泓德红利优选混合（LOF）C (022520.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理苏昌景孙泽宇基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0052元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3875 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德红利优选混合（LOF）(501227) |
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泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0052元 | 1.0852元 |
| 2026-06-17 | 1.0249元 | 1.1049元 |
| 2026-06-16 | 1.0320元 | 1.1120元 |
| 2026-06-15 | 1.0486元 | 1.1286元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.1349元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.1171元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.1215元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.1269元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.1278元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.1405元 |
| 2026-06-03 | 1.0861元 | 1.1461元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.1473元 |
| 2026-06-01 | 1.0919元 | 1.1519元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.1274元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.1149元 |
| 2026-05-27 | 1.0593元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.0641元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2026-05-20 | 1.0730元 | 1.1330元 |
| 2026-05-19 | 1.0771元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.0745元 | 1.1345元 |
| 2026-05-15 | 1.0817元 | 1.1417元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.0973元 | 1.1573元 |
| 2026-05-12 | 1.0987元 | 1.1587元 |
| 2026-05-11 | 1.0993元 | 1.1593元 |
| 2026-05-08 | 1.0951元 | 1.1551元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.1579元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1742元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.1724元 |
| 2026-04-29 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2026-04-28 | 1.1057元 | 1.1657元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.1575元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.1656元 |
| 2026-04-23 | 1.1069元 | 1.1669元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.1621元 |
| 2026-04-21 | 1.1016元 | 1.1616元 |
| 2026-04-20 | 1.0918元 | 1.1518元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.1516元 |
| 2026-04-16 | 1.0985元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.0943元 | 1.1543元 |
| 2026-04-14 | 1.0935元 | 1.1535元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.1501元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.1564元 |
| 2026-04-09 | 1.0926元 | 1.1526元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.1464元 |