泓德红利优选混合（LOF）C (022520.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0860元 (2026-02-05) 基金经理苏昌景孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1739 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德红利优选混合（LOF）A |
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泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2026-02-04 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.1030元 |
| 2026-02-02 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2026-01-30 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.1322元 |
| 2026-01-28 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2026-01-27 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-01-26 | 1.0831元 | 1.1231元 |
| 2026-01-23 | 1.0770元 | 1.1170元 |
| 2026-01-22 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-01-21 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-01-19 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-01-15 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-01-14 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2026-01-13 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-01-09 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-01-08 | 1.0581元 | 1.0981元 |
| 2026-01-07 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2026-01-06 | 1.0573元 | 1.0973元 |
| 2026-01-05 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0815元 |
| 2025-12-30 | 1.0396元 | 1.0796元 |
| 2025-12-29 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2025-12-26 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2025-12-25 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2025-12-24 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2025-12-23 | 1.0339元 | 1.0739元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0728元 |
| 2025-12-19 | 1.0355元 | 1.0755元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0717元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2025-12-16 | 1.0161元 | 1.0561元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.0616元 |
| 2025-12-12 | 1.0185元 | 1.0585元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.0588元 |
| 2025-12-10 | 1.0269元 | 1.0669元 |
| 2025-12-09 | 1.0256元 | 1.0656元 |
| 2025-12-08 | 1.0330元 | 1.0730元 |
| 2025-12-05 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2025-12-04 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2025-12-03 | 1.0604元 | 1.0804元 |
| 2025-12-02 | 1.0609元 | 1.0809元 |
| 2025-12-01 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2025-11-28 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2025-11-27 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2025-11-26 | 1.0466元 | 1.0666元 |