泓德红利优选混合（LOF）C(022520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0524元 | 1.1524元 |
| 2026-09-15 | 1.0525元 | 1.1525元 |
| 2026-09-14 | 1.0580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-11 | 1.0591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-10 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2026-09-09 | 1.0809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-08 | 1.0712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-07 | 1.0812元 | 1.1612元 |
| 2026-09-04 | 1.0925元 | 1.1725元 |
| 2026-09-03 | 1.0896元 | 1.1696元 |
| 2026-09-02 | 1.0866元 | 1.1666元 |
| 2026-09-01 | 1.1002元 | 1.1802元 |
| 2026-08-31 | 1.1027元 | 1.1827元 |
| 2026-08-28 | 1.0990元 | 1.1790元 |
| 2026-08-27 | 1.0969元 | 1.1769元 |
| 2026-08-26 | 1.0913元 | 1.1713元 |
| 2026-08-25 | 1.0830元 | 1.1630元 |
| 2026-08-24 | 1.0867元 | 1.1667元 |
| 2026-08-21 | 1.0802元 | 1.1602元 |
| 2026-08-20 | 1.0834元 | 1.1634元 |
| 2026-08-19 | 1.0762元 | 1.1562元 |
| 2026-08-18 | 1.0742元 | 1.1542元 |
| 2026-08-17 | 1.0677元 | 1.1477元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.1387元 |
| 2026-08-13 | 1.0564元 | 1.1364元 |
| 2026-08-12 | 1.0664元 | 1.1464元 |
| 2026-08-11 | 1.0664元 | 1.1464元 |
| 2026-08-10 | 1.0703元 | 1.1503元 |
| 2026-08-07 | 1.0559元 | 1.1359元 |
| 2026-08-06 | 1.0591元 | 1.1391元 |
| 2026-08-05 | 1.0476元 | 1.1276元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.1265元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.1404元 |
| 2026-07-31 | 1.0609元 | 1.1409元 |
| 2026-07-30 | 1.0631元 | 1.1431元 |
| 2026-07-29 | 1.0547元 | 1.1347元 |
| 2026-07-28 | 1.0341元 | 1.1141元 |
| 2026-07-27 | 1.0331元 | 1.1131元 |
| 2026-07-24 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-07-23 | 1.0364元 | 1.1164元 |
| 2026-07-22 | 1.0232元 | 1.1032元 |
| 2026-07-21 | 1.0134元 | 1.0934元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0998元 |
| 2026-07-17 | 0.9956元 | 1.0756元 |
| 2026-07-16 | 1.0061元 | 1.0861元 |
| 2026-07-15 | 1.0187元 | 1.0987元 |
| 2026-07-14 | 1.0051元 | 1.0851元 |
| 2026-07-13 | 0.9825元 | 1.0625元 |
| 2026-07-10 | 0.9857元 | 1.0657元 |
| 2026-07-09 | 0.9829元 | 1.0629元 |