国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0426元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (5670 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-04-03 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-18 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-02-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-02-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-29 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-28 | 1.1484元 | 1.1484元 |