国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0023元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.91% (5677 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.03% | 1.97% | 1,508.00 | 2.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 39.66% | 60.34% | 1,050.00 | 4.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 444.00 | 1.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 161.00 | 2.61万元 | -- |