国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.37亿 | 92.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,543.12万 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 3,543.12万 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,184.98万 | 2.85% |
| 4 | 其他资产 | 1,496.41万 | 1.34% |
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