国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-10-09 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-10-08 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-07 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-09-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-02 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-01 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-13 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-31 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |