国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1621元 (2025-12-19) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (5137 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-17 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-10 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-11-07 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-04 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-10-31 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-30 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-10-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-10-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-10-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-10-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-10-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-10-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-10-14 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |