国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% (5735 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接(012362) 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF(512880) |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |