国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1621元 (2025-12-19) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (5138 / 5460) |
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