国泰中证全指证券公司ETF联接E
(022509.jj ) 证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模5,010.46万元 (2025-12-31) 基金净值0.9854元 (2026-04-03) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.75% (5669 / 5766)
相关基金: 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰中证全指证券公司ETF联接E.(022509) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证全指证券公司ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.16元5,010.46万4,304.52万元--
2025-09-301.21元2,248.27万1,857.16万元--
2025-06-301.09元567.45万519.45万元--
2025-03-311.05元550.30万524.74万元--
2024-12-311.12元419.47万374.16万元--

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