国泰中证全指证券公司ETF联接E (022509.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0037元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-10.86% (5679 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指证券公司ETF联接A 、国泰中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 国泰中证全指证券公司ETF |
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国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,459.62万 | 4,119.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 4,916.06万 | 4,935.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,010.46万 | 4,304.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 2,248.27万 | 1,857.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 567.45万 | 519.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 550.30万 | 524.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 419.47万 | 374.16万元 | -- |