招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2138元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (1759 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-10 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-09-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-09-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-07 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-31 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-08-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-19 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-17 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-13 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-12 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-08-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-10 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-05 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-31 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-29 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-28 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-27 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-07-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-21 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-16 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-14 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-13 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-08 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-06 | 1.2793元 | 1.2793元 |