招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2707元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.09% (1799 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接(022504)目标基金: 招商沪深300ETF(561930) |
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-19 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-27 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-04-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-04-17 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-04-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-01 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-31 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-30 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-26 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-24 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-19 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-03-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |