招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2671元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.40% (1718 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接(022504)目标基金: 招商沪深300ETF(561930) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-08 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-07 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-06 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-03 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-01 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-30 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-29 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-26 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-25 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-24 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-23 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-22 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-18 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-17 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-09 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-03 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-02 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-01 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-29 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-25 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-22 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-19 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-06 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-28 | 1.2432元 | 1.2432元 |