招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模402.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.2079元 (2025-12-26) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (1311 / 5474)
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商沪深300ETF发起式联接C.(022505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商沪深300ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.19元	402.68万	337.54万元	--
2025-06-30	1.01元	228.54万	226.07万元	--
2025-03-31	0.99元	226.90万	229.45万元	--