招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2138元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (1759 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 2,856.30万 | 2,174.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,274.81万 | 1,097.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 641.76万 | 533.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 402.68万 | 337.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 228.54万 | 226.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 226.90万 | 229.45万元 | -- |