招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1866元 (2025-12-12) 基金经理房俊一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1265 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,873.87万 | 92.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.50万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 40.50万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.10万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 34.11万 | 1.68% |
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