招商沪深300ETF发起式联接C (022505.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2138元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (1759 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300ETF |
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招商沪深300ETF发起式联接C(022505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,027.00元 | 0.15% | 1,009.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3,027.00元 | 0.15% | 1,009.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,569.00元 | 0.15% | 523.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,569.00元 | 0.15% | 523.00元 | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 638.00元 | 0.15% | 212.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 638.00元 | 0.15% | 212.00元 | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |