嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 3,352.47万 | 3,357.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,881.51万 | 4,297.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,320.57万 | 6,303.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8,270.39万 | 7,311.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.74亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 11.78亿 | 11.80亿元 | -- |