嘉实红利精选混合发起式C (022496.jj ) 申	基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模3,352.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.1445元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2161 / 9411)
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嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.0328 元	6,303.23万	206.75万元	2.70%	2.70%
2025-07-14	2025-07-14	0.0036 元	1.62亿	58.36万元	0.33%	0.33%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。