嘉实红利精选混合发起式C (022496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1637元 (2025-12-30) 基金经理刘杰陈黎明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (936 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式A |
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嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 665.59万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 665.59万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 301.92万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 116.62万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,028.42万 | 33.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729.12万 | 5.99% |
| 采矿业 | 646.20万 | 5.31% |
| 金融业 | 611.28万 | 5.02% |
| 建筑业 | 248.71万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.60%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,607.01万 | 13.21% |
| 能源 | 915.20万 | 7.52% |
| 非必需消费品 | 896.19万 | 7.37% |
| 通信服务 | 509.17万 | 4.19% |
| 原材料 | 311.12万 | 2.56% |
| 公用事业 | 307.27万 | 2.53% |
| 必需消费品 | 271.65万 | 2.23% |
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