嘉实红利精选混合发起式C (022496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1967元 (2026-02-13) 基金经理刘杰陈黎明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (804 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式A |
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嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 595.31万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 595.31万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.61万 | 2.36% |
| 4 | 其他资产 | 32.84万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,250.15万 | 29.49% |
| 金融业 | 995.92万 | 9.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361.49万 | 3.28% |
| 采矿业 | 347.73万 | 3.15% |
| 建筑业 | 282.25万 | 2.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,815.52万 | 16.47% |
| 非必需消费品 | 946.64万 | 8.59% |
| 能源 | 813.38万 | 7.38% |
| 原材料 | 514.23万 | 4.67% |
| 通信服务 | 431.69万 | 3.92% |
| 房地产 | 374.72万 | 3.40% |
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