嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 50.39万元 | 1.20% | 8.40万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 50.39万元 | 1.20% | 8.40万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 885.04万元 | 1.20% | 147.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 885.04万元 | 1.20% | 147.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 797.67万元 | 1.20% | 132.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 797.67万元 | 1.20% | 132.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |