嘉实红利精选混合发起式C (022496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1967元 (2026-02-13) 基金经理刘杰陈黎明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.52% (804 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式A |
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嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1967元 | 1.2331元 |
| 2026-02-12 | 1.2145元 | 1.2509元 |
| 2026-02-11 | 1.2133元 | 1.2497元 |
| 2026-02-10 | 1.2065元 | 1.2429元 |
| 2026-02-09 | 1.2092元 | 1.2456元 |
| 2026-02-06 | 1.1948元 | 1.2312元 |
| 2026-02-05 | 1.1976元 | 1.2340元 |
| 2026-02-04 | 1.2004元 | 1.2368元 |
| 2026-02-03 | 1.1865元 | 1.2229元 |
| 2026-02-02 | 1.1670元 | 1.2034元 |
| 2026-01-30 | 1.2022元 | 1.2386元 |
| 2026-01-29 | 1.2311元 | 1.2675元 |
| 2026-01-28 | 1.2235元 | 1.2599元 |
| 2026-01-27 | 1.2071元 | 1.2435元 |
| 2026-01-26 | 1.2085元 | 1.2449元 |
| 2026-01-23 | 1.1995元 | 1.2359元 |
| 2026-01-22 | 1.1984元 | 1.2348元 |
| 2026-01-21 | 1.2047元 | 1.2411元 |
| 2026-01-20 | 1.2014元 | 1.2378元 |
| 2026-01-19 | 1.1915元 | 1.2279元 |
| 2026-01-16 | 1.1779元 | 1.2143元 |
| 2026-01-15 | 1.1831元 | 1.2195元 |
| 2026-01-14 | 1.2144元 | 1.2180元 |
| 2026-01-13 | 1.2085元 | 1.2121元 |
| 2026-01-12 | 1.2041元 | 1.2077元 |
| 2026-01-09 | 1.1998元 | 1.2034元 |
| 2026-01-08 | 1.1925元 | 1.1961元 |
| 2026-01-07 | 1.1994元 | 1.2030元 |
| 2026-01-06 | 1.2019元 | 1.2055元 |
| 2026-01-05 | 1.1745元 | 1.1781元 |
| 2025-12-31 | 1.1614元 | 1.1650元 |
| 2025-12-30 | 1.1637元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1566元 | 1.1602元 |
| 2025-12-26 | 1.1649元 | 1.1685元 |
| 2025-12-25 | 1.1635元 | 1.1671元 |
| 2025-12-24 | 1.1658元 | 1.1694元 |
| 2025-12-23 | 1.1676元 | 1.1712元 |
| 2025-12-22 | 1.1649元 | 1.1685元 |
| 2025-12-19 | 1.1616元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.1598元 | 1.1634元 |
| 2025-12-17 | 1.1578元 | 1.1614元 |
| 2025-12-16 | 1.1461元 | 1.1497元 |
| 2025-12-15 | 1.1583元 | 1.1619元 |
| 2025-12-12 | 1.1568元 | 1.1604元 |
| 2025-12-11 | 1.1426元 | 1.1462元 |
| 2025-12-10 | 1.1469元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.1443元 | 1.1479元 |
| 2025-12-08 | 1.1575元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 1.1690元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.1557元 | 1.1593元 |