嘉实红利精选混合发起式C (022496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5394 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式(022495) |
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嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.0670元 |
| 2026-06-17 | 1.0553元 | 1.0917元 |
| 2026-06-16 | 1.0654元 | 1.1018元 |
| 2026-06-15 | 1.0783元 | 1.1147元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.1124元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.0964元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.1000元 |
| 2026-06-09 | 1.0714元 | 1.1078元 |
| 2026-06-08 | 1.0701元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1155元 |
| 2026-06-04 | 1.0923元 | 1.1287元 |
| 2026-06-03 | 1.1022元 | 1.1386元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.1397元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.0884元 | 1.1248元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1140元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1124元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1449元 |
| 2026-05-21 | 1.1083元 | 1.1447元 |
| 2026-05-20 | 1.1257元 | 1.1621元 |
| 2026-05-19 | 1.1337元 | 1.1701元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1673元 |
| 2026-05-15 | 1.1409元 | 1.1773元 |
| 2026-05-14 | 1.1532元 | 1.1896元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.2006元 |
| 2026-05-12 | 1.1626元 | 1.1990元 |
| 2026-05-11 | 1.1658元 | 1.2022元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.1972元 |
| 2026-05-07 | 1.1636元 | 1.2000元 |
| 2026-05-06 | 1.1727元 | 1.2091元 |
| 2026-04-30 | 1.1631元 | 1.1995元 |
| 2026-04-29 | 1.1796元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.1580元 | 1.1944元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.1940元 |
| 2026-04-24 | 1.1561元 | 1.1925元 |
| 2026-04-23 | 1.1575元 | 1.1939元 |
| 2026-04-22 | 1.1568元 | 1.1932元 |
| 2026-04-21 | 1.1641元 | 1.2005元 |
| 2026-04-20 | 1.1563元 | 1.1927元 |
| 2026-04-17 | 1.1457元 | 1.1821元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.1956元 |
| 2026-04-15 | 1.1520元 | 1.1884元 |
| 2026-04-14 | 1.1532元 | 1.1896元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.1933元 |
| 2026-04-09 | 1.1539元 | 1.1903元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1954元 |
| 2026-04-07 | 1.1378元 | 1.1742元 |