嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1445元 | 1.1809元 |
| 2026-09-01 | 1.1537元 | 1.1901元 |
| 2026-08-31 | 1.1549元 | 1.1913元 |
| 2026-08-28 | 1.1531元 | 1.1895元 |
| 2026-08-27 | 1.1492元 | 1.1856元 |
| 2026-08-26 | 1.1441元 | 1.1805元 |
| 2026-08-25 | 1.1410元 | 1.1774元 |
| 2026-08-24 | 1.1451元 | 1.1815元 |
| 2026-08-21 | 1.1423元 | 1.1787元 |
| 2026-08-20 | 1.1325元 | 1.1689元 |
| 2026-08-19 | 1.1245元 | 1.1609元 |
| 2026-08-18 | 1.1179元 | 1.1543元 |
| 2026-08-17 | 1.1100元 | 1.1464元 |
| 2026-08-14 | 1.0970元 | 1.1334元 |
| 2026-08-13 | 1.0998元 | 1.1362元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1419元 |
| 2026-08-11 | 1.1019元 | 1.1383元 |
| 2026-08-10 | 1.1080元 | 1.1444元 |
| 2026-08-07 | 1.0880元 | 1.1244元 |
| 2026-08-06 | 1.0945元 | 1.1309元 |
| 2026-08-05 | 1.0904元 | 1.1268元 |
| 2026-08-04 | 1.0818元 | 1.1182元 |
| 2026-08-03 | 1.0943元 | 1.1307元 |
| 2026-07-31 | 1.1024元 | 1.1388元 |
| 2026-07-30 | 1.1088元 | 1.1452元 |
| 2026-07-29 | 1.0962元 | 1.1326元 |
| 2026-07-28 | 1.0741元 | 1.1105元 |
| 2026-07-27 | 1.0736元 | 1.1100元 |
| 2026-07-24 | 1.0605元 | 1.0969元 |
| 2026-07-23 | 1.0785元 | 1.1149元 |
| 2026-07-22 | 1.0654元 | 1.1018元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.0914元 |
| 2026-07-20 | 1.0507元 | 1.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0619元 |
| 2026-07-16 | 1.0374元 | 1.0738元 |
| 2026-07-15 | 1.0349元 | 1.0713元 |
| 2026-07-14 | 1.0239元 | 1.0603元 |
| 2026-07-13 | 1.0108元 | 1.0472元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0528元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0300元 | 1.0664元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.0591元 |
| 2026-07-06 | 1.0363元 | 1.0727元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.0593元 |
| 2026-07-02 | 1.0077元 | 1.0441元 |
| 2026-07-01 | 1.0046元 | 1.0410元 |
| 2026-06-30 | 0.9984元 | 1.0348元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0504元 |
| 2026-06-26 | 1.0037元 | 1.0401元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0547元 |