嘉实红利精选混合发起式C (022496.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰陈黎明基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1568元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1581 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实红利精选混合发起式A |
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嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1568元 | 1.1932元 |
| 2026-04-21 | 1.1641元 | 1.2005元 |
| 2026-04-20 | 1.1563元 | 1.1927元 |
| 2026-04-17 | 1.1457元 | 1.1821元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.1956元 |
| 2026-04-15 | 1.1520元 | 1.1884元 |
| 2026-04-14 | 1.1532元 | 1.1896元 |
| 2026-04-13 | 1.1497元 | 1.1861元 |
| 2026-04-10 | 1.1569元 | 1.1933元 |
| 2026-04-09 | 1.1539元 | 1.1903元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1954元 |
| 2026-04-07 | 1.1378元 | 1.1742元 |
| 2026-04-03 | 1.1371元 | 1.1735元 |
| 2026-04-02 | 1.1457元 | 1.1821元 |
| 2026-04-01 | 1.1475元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1359元 | 1.1723元 |
| 2026-03-30 | 1.1424元 | 1.1788元 |
| 2026-03-27 | 1.1480元 | 1.1844元 |
| 2026-03-26 | 1.1381元 | 1.1745元 |
| 2026-03-25 | 1.1444元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.1413元 | 1.1777元 |
| 2026-03-23 | 1.1254元 | 1.1618元 |
| 2026-03-20 | 1.1601元 | 1.1965元 |
| 2026-03-19 | 1.1596元 | 1.1960元 |
| 2026-03-18 | 1.1789元 | 1.2153元 |
| 2026-03-17 | 1.1819元 | 1.2183元 |
| 2026-03-16 | 1.1913元 | 1.2277元 |
| 2026-03-13 | 1.2005元 | 1.2369元 |
| 2026-03-12 | 1.2145元 | 1.2509元 |
| 2026-03-11 | 1.2132元 | 1.2496元 |
| 2026-03-10 | 1.2037元 | 1.2401元 |
| 2026-03-09 | 1.1938元 | 1.2302元 |
| 2026-03-06 | 1.2040元 | 1.2404元 |
| 2026-03-05 | 1.2000元 | 1.2364元 |
| 2026-03-04 | 1.1984元 | 1.2348元 |
| 2026-03-03 | 1.2157元 | 1.2521元 |
| 2026-03-02 | 1.2324元 | 1.2688元 |
| 2026-02-27 | 1.2246元 | 1.2610元 |
| 2026-02-26 | 1.2159元 | 1.2523元 |
| 2026-02-25 | 1.2284元 | 1.2648元 |
| 2026-02-24 | 1.2220元 | 1.2584元 |
| 2026-02-13 | 1.1967元 | 1.2331元 |
| 2026-02-12 | 1.2145元 | 1.2509元 |
| 2026-02-11 | 1.2133元 | 1.2497元 |
| 2026-02-10 | 1.2065元 | 1.2429元 |
| 2026-02-09 | 1.2092元 | 1.2456元 |
| 2026-02-06 | 1.1948元 | 1.2312元 |
| 2026-02-05 | 1.1976元 | 1.2340元 |
| 2026-02-04 | 1.2004元 | 1.2368元 |
| 2026-02-03 | 1.1865元 | 1.2229元 |