国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3619元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2341 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接(011319)目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-16 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-15 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-14 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-09 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-07 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-07-02 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-01 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-30 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-29 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-26 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-25 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-24 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-23 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-22 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-17 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-12 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-11 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-09 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-05 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-04 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-02 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-01 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-28 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-26 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-22 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-19 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-18 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |