国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4679元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (2062 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接(011319)目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-07 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-06 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-29 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-28 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-22 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-21 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-17 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-16 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-15 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-14 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-13 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-02 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-01 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-31 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-27 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-20 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-13 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-12 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-11 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-10 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-05 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-04 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-02 | 1.4573元 | 1.4573元 |