国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4217元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (2318 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接(011319)目标基金: 国泰上证综合ETF(510760) |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-17 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-16 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-15 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-12 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-11 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-06-09 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-05 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-06-04 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-02 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-01 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-29 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-28 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-26 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-05-22 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-21 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-05-20 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-19 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-18 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-12 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-08 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-07 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-06 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-29 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-28 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-27 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-24 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-23 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-22 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-21 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-20 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-17 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-16 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-15 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-14 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-13 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-10 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |