国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3566元 (2025-12-12) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1673 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接A目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-11 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-08 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-12-05 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-12-04 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-03 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-02 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-01 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-11-28 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-11-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-26 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-25 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-11-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2025-11-21 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-20 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-19 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-11-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-11-11 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-11-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-11-07 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-06 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-11-05 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-04 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-31 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-10-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-29 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-10-28 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-10-27 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-10-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-10-22 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-10-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-10-20 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-10-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-10-16 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-10-15 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-10-14 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-10-13 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-10-10 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-10-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-09-30 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-09-29 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-09-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |