国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3933元 (2026-04-09) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1922 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接A目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-02 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-01 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-31 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-30 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-27 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-03-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-20 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-17 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-03-13 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-12 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-11 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-10 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-09 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-06 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-05 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-04 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-03 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-02 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-27 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-02-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-25 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-02-24 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-02-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-02-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-10 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-09 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-05 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-02-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-02-02 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-30 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-01-29 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-28 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-01-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-23 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-21 | 1.4319元 | 1.4319元 |