国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4082元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1971 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接A目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 国泰上证综合ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 011319 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-01-22 | ||
| 总份额 | 2.15亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰上证综合ETF联接A | 国泰上证综合ETF联接C | 国泰上证综合ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011319 | 011320 | 022494 |
| 子基金份额 | 9,463.78万 份 (2025-12-31) | 1.10亿 份 (2025-12-31) | 1,058.53万 份 (2025-12-31) |