国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3584元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1639 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接A目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.44亿 | 90.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 171.88万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 171.88万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,774.48万 | 6.60% |
| 4 | 其他资产 | 485.25万 | 1.81% |
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