国泰上证综合ETF联接E
(022494.jj ) 上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司申		基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模1,465.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.4159元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (2021 / 5786)
相关基金: 主从基金: 国泰上证综合ETF联接C 、国泰上证综合ETF联接A目标基金: 国泰上证综合ETF
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰上证综合ETF联接E.(022494) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰上证综合ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.38元1,465.86万1,058.53万元--
2025-09-301.34元1,442.81万1,073.76万元--
2025-06-301.21元529.94万439.27万元--
2025-03-311.16元401.87万347.88万元--
2024-12-311.15元132.27万114.97万元--

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