国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4229元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (1854 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接C目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 3,017.00万 | 2,132.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2,770.01万 | 2,031.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1,465.86万 | 1,058.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,442.81万 | 1,073.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 529.94万 | 439.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 401.87万 | 347.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 132.27万 | 114.97万元 | -- |