国泰上证综合ETF联接E (022494.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4229元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (1854 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证综合ETF联接A 、国泰上证综合ETF联接C目标基金: 国泰上证综合ETF |
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国泰上证综合ETF联接E(022494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-09-10 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-09-09 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-09-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-09-07 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-09-04 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-03 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-09-02 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-09-01 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-31 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-08-28 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-27 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-08-26 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-24 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-21 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-19 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-08-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-08-17 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-08-14 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-13 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-11 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-08-10 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-07 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-08-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-05 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-03 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-31 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-30 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-29 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-07-28 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-27 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-24 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-21 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-16 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-15 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-07-14 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-07-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-09 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-07-07 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |