金元顺安鑫怡混合发起式C
(022493.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申		基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模8.15万元 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7586 / 9309)
相关基金: 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式(022492)
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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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金元顺安鑫怡混合发起式C.(022493) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金元顺安鑫怡混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.11元8.15万7.31万元--
2026-03-311.02元6.85万6.73万元--
2025-12-311.08元10.01万9.27万元--
2025-09-301.07元12.90万12.11万元--
2025-06-300.98元1.03万1.05万元--

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