金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-09-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-07 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-31 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-11 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-10 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-31 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-30 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-29 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-28 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-23 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |