金元顺安鑫怡混合发起式C (022493.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0884元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3854 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式(022492) |
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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-22 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-21 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-31 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |