金元顺安鑫怡混合发起式C (022493.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7586 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式(022492) |
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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-20 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-06-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |