金元顺安鑫怡混合发起式C (022493.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7586 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式(022492) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |