金元顺安鑫怡混合发起式C (022493.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4087 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式(022492) |
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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |