金元顺安鑫怡混合发起式C (022493.jj ) 申	基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模8.15万元 (2026-06-30) 基金净值0.9657元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% (7711 / 9452)
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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史分红派息及拆分数据列表

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