金元顺安鑫怡混合发起式C (022493.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈铭杰李锐基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9663元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.41% (7743 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 金元顺安鑫怡混合发起式(022492) |
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金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.79% | -1.04% | -4.02% | 5.90% | 0.06% | 3.34% | -13.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.56% |
| 2025 | -- | -- | -2.46% | -0.27% | -0.17% | 1.11% | 1.60% | 3.71% | 3.05% | -0.60% | -1.69% | 3.76% | 8.10% |