估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金元顺安鑫怡混合发起式C
(022493.jj )
金元顺安基金管理有限公司
申
基金经理
陈铭杰
李锐
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
8.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9700
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.14%
(7694 / 9318)
相关基金:
主从基金:
金元顺安鑫怡混合发起式(022492)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
金元顺安鑫怡混合发起式C(022493) - 历史资产组合