国金中证A500指数增强C (022486.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5341元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.89% (686 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强(022485) |
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国金中证A500指数增强C(022486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-13 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-07 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-06 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-28 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-04-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-24 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-23 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-22 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-21 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-17 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-16 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-14 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-04-13 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-10 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-09 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-04-08 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-03 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-02 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-01 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-31 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-30 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-27 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-25 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-03-23 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-03-20 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-19 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-03-18 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-17 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-16 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-13 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-12 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-03-11 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-03-10 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-09 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-05 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-04 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-03 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-02 | 1.4369元 | 1.4369元 |