国金中证A500指数增强C (022486.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3610元 (2026-02-02) 基金经理姚加红管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率30.95% (713 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强A |
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国金中证A500指数增强C(022486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-01-30 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-01-27 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-26 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-23 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-01-22 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-01-21 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-19 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-15 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-14 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-13 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-01-12 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-09 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-08 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-31 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-12-30 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-26 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-12-25 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-22 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-12-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-12-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-12 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-12-11 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-12-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-09 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-12-08 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-05 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-04 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-03 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-01 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-28 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-11-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |