国金中证A500指数增强C (022486.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4179元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (681 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强A |
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国金中证A500指数增强C(022486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-09-03 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-09-02 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-09-01 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-08-31 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-08-28 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-08-27 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-26 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-25 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-08-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-21 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-08-20 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-19 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-18 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-08-17 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-08-14 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-08-13 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-12 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-08-11 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-08-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-08-07 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-08-06 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-05 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-08-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-08-03 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-31 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-28 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-27 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-23 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-07-22 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-21 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-20 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-17 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-16 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-15 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-14 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-07-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-02 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-01 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-30 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-29 | 1.5699元 | 1.5699元 |