国金中证A500指数增强C (022486.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5172元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率30.21% (748 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强(022485) |
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国金中证A500指数增强C(022486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-09 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-07-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-02 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-01 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-30 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-29 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-26 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-25 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-24 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-23 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-22 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-18 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-17 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-16 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-15 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-12 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-06-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-10 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-06-09 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-05 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-03 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-02 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-01 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-29 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-28 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-05-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-25 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-22 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-05-21 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-05-20 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-19 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-18 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-15 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-05-14 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-13 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-12 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-11 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-07 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-05-06 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-28 | 1.4631元 | 1.4631元 |