国金中证A500指数增强C (022486.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4316元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.29% (678 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强A |
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国金中证A500指数增强C(022486) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.80亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 60.80亿 | 88.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,019.45万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 3,019.45万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.58亿 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 1.67亿 | 2.44% |
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