国金中证A500指数增强C
(022486.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模42.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4316元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.29% (678 / 6239)
相关基金: 主从基金: 国金中证A500指数增强A
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国金中证A500指数增强C(022486) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国金中证A500指数增强C.(022486) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.60元42.08亿26.34亿元--
2026-03-311.36元25.18亿18.57亿元--
2025-12-311.31元11.79亿8.99亿元--
2025-09-301.29元12.45亿9.67亿元--
2025-06-301.08元8.44亿7.84亿元--
2025-03-311.01元5.29亿5.21亿元--

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