国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5458元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.97% (674 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-20 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-19 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-14 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-13 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-12 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-11 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-30 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-28 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-04-23 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-22 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-21 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-04-20 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-17 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-16 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-15 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-13 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-10 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-09 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-04-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-02 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-30 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-27 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-24 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-18 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-13 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-12 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |