国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2971元 (2025-12-12) 基金经理姚加红管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.69% (552 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-08 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-02 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-11-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-21 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-20 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-19 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-11-18 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-17 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-11-14 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-11-11 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-10 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-11-07 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-05 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-10-31 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-30 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-10-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-10-28 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-10-27 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-10-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-10-23 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-10-22 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-10-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-10-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-10-17 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-10-16 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-10-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-10-14 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-10-13 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-10-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-10-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-09-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-09-29 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-09-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |