国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3982元 (2026-02-03) 基金经理姚加红管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.84% (619 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-02 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-29 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-23 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-22 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-21 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-20 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-19 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-01-14 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-13 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-01-09 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-08 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-07 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-06 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-01-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-12-31 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-30 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-26 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-25 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-23 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-22 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-19 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-18 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-16 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-08 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-12-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-12-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-02 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-11-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-11-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |