国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3699元 (2026-04-03) 基金经理姚加红管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.25% (560 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-04-02 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-01 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-03-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-30 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-27 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-24 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-23 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-20 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-18 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-03-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-16 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-13 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-03-12 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-11 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-09 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-06 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-05 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-03-04 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-03-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-02-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-02-26 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-02-25 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-02-12 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-02-11 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-02-10 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-02-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-05 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-02-04 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-02-03 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-02 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-29 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-01-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-27 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-26 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-01-23 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-01-22 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-21 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-20 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-19 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-01-16 | 1.3972元 | 1.3972元 |