国金中证A500指数增强A
(022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模9.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3699元 (2026-04-03) 基金经理姚加红管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.25% (560 / 5765)
相关基金: 主从基金: 国金中证A500指数增强C
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国金中证A500指数增强A(022485) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国金中证A500指数增强A.(022485) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.32元9.93亿7.54亿元--
2025-09-301.29元3.73亿2.88亿元--
2025-06-301.08元2.06亿1.90亿元--
2025-03-311.02元1.78亿1.75亿元--
2024-11-18----1.97亿元--

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