国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4281元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率518.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.08% (659 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国金中证A500指数增强A(022485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.80亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 60.80亿 | 88.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,019.45万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 3,019.45万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.58亿 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 1.67亿 | 2.44% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.44亿 | 51.85% |
| 金融业 | 5.25亿 | 7.68% |
| 采矿业 | 2.87亿 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.19亿 | 3.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83亿 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.78亿 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.46亿 | 2.14% |
| 建筑业 | 1,119.82万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.15万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 180.61万 | 0.03% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 7.07% |
| 金融业 | 1.99亿 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83亿 | 2.68% |
| 采矿业 | 4,604.16万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,582.64万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 1,623.03万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622.10万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 559.01万 | 0.08% |
| 房地产业 | 497.46万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.08万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239.23万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 185.70万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 185.15万 | 0.03% |
| 建筑业 | 183.48万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.31万 | 0.008% |
加载中......