国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5337元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.58% (721 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.22亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 39.22亿 | 90.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,007.92万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 3,007.92万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 5.83% |
| 4 | 其他资产 | 1.08亿 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.86亿 | 50.69% |
| 金融业 | 2.25亿 | 5.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16亿 | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89亿 | 4.39% |
| 采矿业 | 1.18亿 | 2.73% |
| 建筑业 | 8,963.76万 | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,923.88万 | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,035.79万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 1,744.38万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540.21万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 1,319.28万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,082.60万 | 0.25% |
| 房地产业 | 75.16万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.02万 | 0.008% |
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