国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3982元 (2026-02-03) 基金经理姚加红管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 持仓换手率571.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.84% (651 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.89亿 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 19.89亿 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 4,122.40万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.09亿 | 53.12% |
| 金融业 | 1.16亿 | 5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,072.04万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,792.96万 | 2.99% |
| 采矿业 | 4,861.35万 | 2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,326.88万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 2,225.09万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,190.77万 | 0.96% |
| 建筑业 | 1,045.75万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 999.85万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 295.05万 | 0.13% |
| 房地产业 | 112.80万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 41.49万 | 0.02% |
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