国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5271元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率30.73% (727 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
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国金中证A500指数增强A(022485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-09 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-07 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-03 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-02 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-01 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-06-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-29 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-25 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-24 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-23 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-22 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-18 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-06-16 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-15 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-11 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-10 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-09 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-08 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-05 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-03 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-01 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-05-29 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-28 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-05-27 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-26 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-25 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-22 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-20 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-05-19 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-15 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-14 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-13 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-12 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-11 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-06 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-04-30 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-29 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-28 | 1.4715元 | 1.4715元 |