国金中证A500指数增强A (022485.jj ) 中证A500 (半年) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4419元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率518.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.78% (660 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中证A500指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国金中证A500指数增强A(022485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-09-02 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-01 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-08-31 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-08-28 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-08-27 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-26 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-08-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-08-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-21 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-08-19 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-08-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-08-17 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-14 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-08-13 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-12 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-08-10 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-07 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-08-06 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-05 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-04 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-31 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-30 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-29 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-27 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-24 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-23 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-22 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-07-21 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-20 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-17 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-16 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-15 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-14 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-13 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-10 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-07-09 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-07-08 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-07 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-06 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-03 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-02 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-01 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-06-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-06-29 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |