汇添富中证A500ETF联接A (022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2152元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1482 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF(563880) |
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汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-17 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-15 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-14 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-13 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-08 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-07 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-06 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-07-03 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-30 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-24 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-23 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-22 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-18 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-16 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-04 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-25 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-22 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-21 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-15 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-11 | 1.3357元 | 1.3357元 |