汇添富中证A500ETF联接A
(022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模2.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1554元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2024 / 6373)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF
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汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富中证A500ETF联接A.(022469) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.35元2.86亿2.11亿元--
2026-03-311.19元3.21亿2.70亿元--
2025-12-311.22元5.03亿4.13亿元--
2025-09-301.21元3.04亿2.50亿元--
2025-06-301.01元3.85亿3.83亿元--
2025-03-310.99元3.95亿4.00亿元--
2024-12-10----5.47亿元--

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