汇添富中证A500ETF联接A (022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3311元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (1395 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF(563880) |
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汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.50万元 | 0.15% | 1.83万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |