汇添富中证A500ETF联接A (022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2731元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (1405 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF(563880) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-09 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-04 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-03 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-01 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-05-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-27 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-25 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-22 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-21 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-19 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-18 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-15 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-12 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-11 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-08 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-07 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-06 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-23 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-20 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-17 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-16 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-15 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-09 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-08 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-01 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-31 | 1.1875元 | 1.1875元 |