汇添富中证A500ETF联接A (022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1554元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2024 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-10-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-22 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-16 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-15 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-11 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-10 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-09-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-07 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-01 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-08-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-25 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-20 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-19 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-10 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-07 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-08-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-04 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-08-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-31 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-30 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |