汇添富中证A500ETF联接A (022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2653元 (2026-01-09) 基金经理吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率24.83% (1075 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF |
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汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-07 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-06 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-05 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-25 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-23 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-16 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-08 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-05 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-04 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-26 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-21 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-11-20 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-11-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-18 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-11-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-12 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-11-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-11-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-04 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-31 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |