汇添富中证A500ETF联接A (022469.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3331元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.66% (1434 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500ETF联接C目标基金: 汇添富中证A500ETF(563880) |
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汇添富中证A500ETF联接A(022469) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.04亿 | 94.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 888.37万 | 1.39% |
| (其中) 债券 | 888.37万 | 1.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,751.91万 | 4.29% |
| 4 | 其他资产 | 65.92万 | 0.10% |
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