华安中证A500ETF发起式联接A (022465.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2596元 (2026-01-06) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率2.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (1184 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接C 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-31 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-12-29 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-22 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-19 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-18 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-12-17 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-16 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-12-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-11 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-10 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-08 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-05 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-11-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-24 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-11-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-20 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-19 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-14 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-11-13 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-10 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-11-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-05 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-31 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-10-29 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-10-28 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-10-27 | 1.2177元 | 1.2177元 |