华安中证A500ETF发起式联接A (022465.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2792元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1425 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接C 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-23 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-04-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-17 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-04-16 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-13 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-10 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-08 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-25 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-19 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-17 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-12 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-05 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-02 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-02-27 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-02-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-24 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-02-11 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-10 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-09 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-05 | 1.2512元 | 1.2512元 |