华安中证A500ETF发起式联接A (022465.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2959元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1506 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接C 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF(159359) |
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华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-01 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-25 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-16 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-10 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-05 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-04 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-03 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-02 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-06-01 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-29 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-28 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-05-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-05-26 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-22 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-20 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-18 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-15 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-14 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-13 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-12 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-04-29 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |