华安中证A500ETF发起式联接A (022465.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2398元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1746 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接C 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF |
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华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-27 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-18 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-14 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-10 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-07 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-06 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-31 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-23 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-13 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-07-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-08 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-07 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-07-01 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-30 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-26 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-25 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-24 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-22 | 1.3666元 | 1.3666元 |