华安中证A500ETF发起式联接A (022465.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2152元 (2025-12-29) 基金经理许之彦顾昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率2.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (1213 / 5479) |
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华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6.84万元 | 0.15% | 2.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |