华安中证A500ETF发起式联接A (022465.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦顾昕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2959元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1506 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500ETF发起式联接C 、华安中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 华安中证A500ETF(159359) |
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华安中证A500ETF发起式联接A(022465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.61亿 | 94.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,824.13万 | 5.47% |
| 3 | 其他资产 | 42.66万 | 0.06% |
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