富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2152元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率5.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1743 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-02 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-09-01 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-31 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-19 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-18 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-08-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-08-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-12 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-08-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-07 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-06 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-31 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-28 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-27 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-23 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-21 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-16 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-02 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |